开丰

8月16日基金净值:兴银合盛定开债A最新净值1.0067,涨0.01%
栏目分类
热点资讯
最新动态

你的位置:开丰 > 最新动态 >

8月16日基金净值:兴银合盛定开债A最新净值1.0067,涨0.01%

发布日期:2024-08-25 20:13    点击次数:200

本站消息,8月16日,兴银合盛定开债A最新单位净值为1.0067元,累计净值为1.1077元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

兴银合盛定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.77%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2020年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.26%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。



首页 | 关于开丰 | 业务范围 | 最新动态 | 联系我们 |

Powered by 开丰 @2013-2022 RSS地图 HTML地图