8月16日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0067，涨0.01%

发布日期：2024-08-25 20:13    点击次数：198

本站消息，8月16日，兴银合盛定开债A最新单位净值为1.0067元，累计净值为1.1077元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴银合盛定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.77%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为范泰奇，范泰奇于2020年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.26%。

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